鹏华丰源债券型证券投资基金基金居品辛劳选录（更新）
编制日历：2025 年 07 月 14 日
送出日历：2025 年 07 月 16 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 鹏华丰源债券 基金代码 004498
鹏华基金管制有限 招商银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
上市走动所及上市
基金合同顺利日 2017 年 06 月 08 日 -
日历（若有）
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作模样 等闲绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金基
基金司理 汪坤 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 07 日
基金合同顺利后，衔接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦
其他（若有）
期讲述中赐与露出；衔接 60 个责任日出现前述情形的，基金管制
东谈主应当断绝《基金合同》，毋庸召开基金份额握有东谈主大会。
注：无。
二、基金投资与净值发达
（一）投资主义与投资战术
本部分请阅读《鹏华丰源债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解重视情
况。
在严格抑制风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势的判
投资主义 断，擢升资金流动性和收益率水平，力求取得罕见基金功绩比较基准
的收益。
本基金的投资规模主要为具有高超流动性的金融器用，包括国债、金
融债、企业债、公司债、央行单子、方位政府债、中期单子、短期融
投资规模 资券、超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分、钞票援救证
券、中小企业私募债、次级债、同行存单、债券回购、银行入款等法
律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证
监会的干系章程）。本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不
投资于可颐养债券（可分离走动可转债的纯债部分以外）、可交换债
券。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行适当步履后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主
在履行适当步履后，不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资战术 略；5、息差战术；6、债券选定战术；7、中小企业私募债投资策
略；8、钞票援救证券的投资战术。
功绩比较基准 中债总指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、羼杂
型基金，高于货币市集基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特
征的品种。
风险收益特征 基金管制东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级举止
不改动本基金的内容性风险收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变
化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级遵循应以
基金管制东谈主和销售机构提供的评级遵循为准。
（二）投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率（确定请查阅招募说明书），其他投资东谈主适用下表一般费率：
金额（M）/握有期
用度类型 收费模样/费率 备注
限（N）
M 申购费 100 万≤M N 赎回费
注：本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。投资东谈主在一天之内如若有多笔申
购，适用费率按单笔永别缱绻。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市集执行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费模样/年费率或金额 收取方
管制费 0.3% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售事迹费 - 销售机构
审计用度 50000 元 管帐师事务所
信息露出费 120000 元 章程露出报刊
按照国度关联章程和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 干系事迹机构
他用度
注：1、本基金走动证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
值，最终现实金额以基金按时讲述露出为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率测算中的基金管制费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露出的干扫数据为基准
测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，因此，如若债券市集出现举座下
跌，本基金将无法全齐幸免债券市集系统性风险。
本基金投资规模包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券
承袭非公开模样刊行和走动，由于不公开辛劳，外部评级机构一般不合这类债券进行外部
评级，可能会裁汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。中小企业
私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的钞票规模较小、规划的波动性较大，同期，
各样材料（包括招募说明书、审计讲述）不公树立布，也大大擢升了分析并追踪发借主体
信用基本面的难度。
本基金投资规模包括钞票援救证券，钞票援救证券是一种债券性质的金融器用，其向
投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，
钞票援救证券不是对某一规划实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩
余权利的条目权，是一种以钞票信用为援救的证券，所濒临的风险主要包括走动结构风
险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交
易不活跃导致的流动性风险等。
流动性风险过甚他风险等。
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎尽力的原则管制和诳骗基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金居品辛劳选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 07 月 12 日露出的《鹏华丰源债券型证券投资基金
基金司理变更公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能科罚
的，任何一方均有权将争议提交华南国外经济商业仲裁委员会，按照华南国外经济商业仲
裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方
当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他辛劳查询模样
以下辛劳详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管左券、招募说明书
（2）按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及策划模样
（5）其他迫切辛劳
六、其他情况说明
无。
开yun体育网
